T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An EUR

ISIN LU1245572752
WKN A14UXU

9,85 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 900 Fonds
  • 15.07.2025 157 Fonds
  • 14.07.2025 850 Fonds
  • 11.07.2025 885 Fonds
  • 10.07.2025 803 Fonds
  • 09.07.2025 886 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 04.07.2025 573 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 900 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
3,97 %
10 Jahre
3,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
8,00
5 Jahre
7,27
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 93,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Aktien 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 42,00 %
BBB 22,20 %
AAA 13,40 %
BB 9,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 8,50 %
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 5,10 %
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 4,90 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 3,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 740,11 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Scott Solomon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 1,32 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.