T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP

ISIN LU1238971615
WKN A14UCD

11,42 GBP (0,18 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 25.03.2025 250 Fonds
  • 24.03.2025 804 Fonds
  • 21.03.2025 792 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 13.03.2025 738 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,55
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
6,43
5 Jahre
6,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 93,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Aktien 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 42,00 %
BBB 22,20 %
AAA 13,40 %
BB 9,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 8,50 %
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 5,10 %
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 4,90 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 3,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 740,11 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Scott Solomon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.