fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hdg

ISIN LU1237341810
WKN A14TVB

#Mischfonds ausgewogen Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

22,67 EUR (-0,13 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 24.03.2025 1.035 Fonds
  • 21.03.2025 1.031 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,11
5 Jahre
4,21
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 24,60 %
USA 23,70 %
Emerging Markets 21,30 %
Welt 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,30 %
Emerging Markets Anleihen 19,80 %
Unternehmensanleihen 11,20 %
Aktien 8,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,30 %
Australischer Dollar 0,80 %
Euro 0,70 %
Norwegische Krone 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 58,00 %
BBB 13,90 %
Divers 13,40 %
BB 6,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note 4 Nov 15 42 4,70 %
United States Treasury Note 4.875 Oct 31 30 3,60 %
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 3,30 %
United States Treasury Note 5 May 15 37 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.248,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jason Borbora-Sheen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.