Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx

ISIN LU1234787460
WKN A2ACGG

160,63 EUR (0,35 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.304 Fonds
  • 13.09.2024 1.256 Fonds
  • 12.09.2024 1.295 Fonds
  • 11.09.2024 1.082 Fonds
  • 10.09.2024 1.267 Fonds
  • 09.09.2024 1.283 Fonds
  • 06.09.2024 1.257 Fonds
  • 05.09.2024 1.222 Fonds
  • 04.09.2024 1.288 Fonds
  • 03.09.2024 1.292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1304 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,78 %
Großbritannien 16,34 %
Deutschland 14,79 %
Schweiz 13,31 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 95,36 %
gemischt 4,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 56,35 %
Britisches Pfund Sterling 16,34 %
Schweizer Franken 13,31 %
Dänische Krone 7,22 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Receivable equities 29,27 %
NOVO NORDISK A/S-B 6,23 %
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5,31 %
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 4,24 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 398,90 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.