Generali Inv. SICAV - Sycomore Ageing Population Dx

ISIN LU1234787460
WKN A2ACGG

176,47 EUR (0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,41 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
13,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,65 %
Großbritannien 18,29 %
Schweiz 17,89 %
Deutschland 12,70 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,23 %
REITs 2,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
gemischt -0,30 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 55,44 %
Schweizer Franken 17,89 %
Britisches Pfund Sterling 16,34 %
US-Dollar 7,75 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5,39 %
ABB LTD-REG 4,76 %
ROCHE HOLDING AG 4,37 %
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 4,28 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 283,62 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Der Fonds muss mindestens 80% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.