Generali Inv. SICAV - Sycomore Ageing Population Dy

ISIN LU1234788278
WKN A2ACGM

137,44 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,55 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
4,06
5 Jahre
3,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,10 %
Frankreich 18,01 %
Schweiz 17,96 %
Deutschland 12,27 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,42 %
REITs 2,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
gemischt -0,19 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 54,92 %
Schweizer Franken 17,96 %
Britisches Pfund Sterling 16,00 %
US-Dollar 8,50 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6,03 %
ABB LTD-REG 4,87 %
ROCHE HOLDING AG 4,43 %
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 4,17 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 294,33 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Der Fonds muss mindestens 80% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.