Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Cx

ISIN LU1234787387
WKN A2ACGF

148,42 EUR (-0,04 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 23.05.2024 1.256 Fonds
  • 22.05.2024 1.284 Fonds
  • 21.05.2024 1.187 Fonds
  • 17.05.2024 1.280 Fonds
  • 16.05.2024 1.274 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
13,90 %
5 Jahre
15,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 99,99 %
Frankreich 0,00 %
Deutschland 0,00 %
Großbritannien 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 99,99 %
Euro 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,00 %
Schweizer Franken 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA 0,00 %
NOVO NORDISK A/S-B 0,00 %
LOREAL 0,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 481,95 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.