DNCA Invest EUROSE N-EUR

ISIN LU1234712880
WKN A2JG2H

141,57 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,39 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,43
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,20 %
Spanien 13,50 %
Italien 12,50 %
Europa 11,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,60 %
Aktien 21,00 %
Staatsanleihen 13,30 %
gemischt 7,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 23,10 %
Divers 22,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Telekommunikationsdienstleister 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 49,20 %
BB 21,90 %
A 17,60 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 30,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,70 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 3.45% 2034 2,47 %
I taly I/L 2036 1,58 %
European Union 3.13% 2030 1,44 %
TOTALENERGIES SE (3,8) 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.700,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Baptiste Planchard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.