DNCA Invest EUROSE AD

ISIN LU0641748271
WKN A1JDC5

156,50 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 16.07.2026 58 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 58 Fonds
  • 13.07.2026 58 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 09.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 58 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,70 %
Italien 13,30 %
Spanien 13,00 %
Europa 10,50 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,90 %
Aktien 23,10 %
Staatsanleihen 16,40 %
gemischt 5,20 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Divers 21,65 %
Banken 18,90 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Gesundheit / Healthcare 5,15 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 41,70 %
BB 23,20 %
A 18,90 %
Divers 7,70 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 33,80 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,50 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,80 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 3.45% 2034 2,34 %
European Union 1% 2032 1,88 %
European Union 2.5% 2031 1,80 %
European Union 3.13% 2030 1,63 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.059,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Nicolas Coulon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.