DNCA Invest EUROSE AD

ISIN LU0641748271
WKN A1JDC5

153,99 EUR (0,16 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 15.12.2025 64 Fonds
  • 12.12.2025 64 Fonds
  • 11.12.2025 64 Fonds
  • 10.12.2025 64 Fonds
  • 09.12.2025 64 Fonds
  • 08.12.2025 64 Fonds
  • 05.12.2025 64 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,82 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,00 %
Spanien 13,70 %
Italien 12,80 %
Europa 11,50 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,10 %
Aktien 21,00 %
Staatsanleihen 13,10 %
gemischt 8,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Banken 22,80 %
Divers 22,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Telekommunikationsdienstleister 4,60 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 48,10 %
BB 22,40 %
A 17,70 %
Divers 6,60 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 29,00 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,30 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 3.45% 2034 2,46 %
Italy I/L 2036 1,56 %
European Union 3.13% 2030 1,43 %
TOTALENERGIES SE (3,7) 1,35 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.721,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Baptiste Planchard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.