DNCA Invest Credit Conviction N

ISIN LU1234712617
WKN A2JDX6

116,23 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
2,32 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,18
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 82,70 %
Britisches Pfund Sterling 17,10 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 52,30 %
A 20,90 %
Divers 12,20 %
BB 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Virgin Money UK PLC 2027 FRN (4.4) 1,00 %
Holding dInfrastructures des Metiers de lEnvironnement 4.88% 0,97 %
Altarea SCA 5.5% 2031 (6.1) 0,95 %
Coventry Building Society 2029 FRN (6.9) 0,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 624,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jean-Marc Frelet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Benchmark (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere die von Regierungen, Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen in den OECD-Ländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.