DNCA Invest Credit Conviction N

ISIN LU1234712617
WKN A2JDX6

116,98 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
4,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,50 %
gemischt 7,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 84,60 %
Britisches Pfund Sterling 14,20 %
US-Dollar 1,20 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 45,30 %
A 29,80 %
BB 17,10 %
AA 3,90 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,88 %
Danske Bank A/S 2030 FRN (2,6) 1,09 %
BPER Banca SPA PERP (5,0) 0,90 %
TotalEnergies SE 3.65% 2035 (3,7) 0,87 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.910,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Jean-Marc Frelet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Benchmark (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere die von Regierungen, Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen in den OECD-Ländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.