Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (USD)

ISIN LU1224710043
WKN A14S49

11,04 USD (-1,60 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 15.04.2024 120 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 105 Fonds
  • 10.04.2024 118 Fonds
  • 09.04.2024 120 Fonds
  • 08.04.2024 107 Fonds
  • 05.04.2024 120 Fonds
  • 04.04.2024 118 Fonds
  • 03.04.2024 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,50 %
3 Jahre
25,28 %
5 Jahre
29,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 56,90 %
Mexiko 29,50 %
USA 3,90 %
Kanada 3,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,20 %
Grundstoffe 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,20 %
Energie 13,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 9,30 %
Itau Unibanco Holding SA 6,20 %
Grupo Financiero Banorte 6,00 %
Grupo Mexico S.A. 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2015
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 388,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Angel Ortiz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.