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Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD)

ISIN LU1224444064
WKN A14R51

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

13,67 USD (-0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,44
3 Jahre
8,58
5 Jahre
9,01
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,00 %
Taiwan 17,40 %
Indien 13,40 %
Südkorea 10,80 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 23,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,39 %
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 1,40 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 280,58 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.