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Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR

ISIN LU0293313911
WKN A0MPEX

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

1.872,55 EUR (-1,98 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,98 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
14,36 %
10 Jahre
14,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,86
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,93 %
Südkorea 22,27 %
China 20,51 %
Indien 8,35 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,01 %
Finanzen 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 7,16 %
Industrie / Investitionsgüter 7,04 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 10,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,74 %
SK Hynix Inc 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 2,92 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 35,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 443,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.