Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc

ISIN LU1223083087
WKN A2AJQM

154,51 EUR (1,93 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 19.05.2025 79 Fonds
  • 16.05.2025 138 Fonds
  • 15.05.2025 150 Fonds
  • 14.05.2025 149 Fonds
  • 13.05.2025 150 Fonds
  • 12.05.2025 150 Fonds
  • 09.05.2025 67 Fonds
  • 08.05.2025 138 Fonds
  • 07.05.2025 147 Fonds
  • 06.05.2025 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,52 %
3 Jahre
35,58 %
5 Jahre
34,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,39
3 Jahre
11,97
5 Jahre
11,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 52,47 %
USA 13,96 %
Australien 13,38 %
Großbritannien 11,93 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 8,68 %
Optionsscheine/Futures -8,12 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industriemetalle 95,66 %
Divers 4,34 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6,96 %
GOLD FIELDS LTD 6,17 %
NEWMONT CORPORATION 5,71 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,46 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 775,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.