Schroder ISF Global Gold USD A Dis

ISIN LU1223082519
WKN A2AJQH

300,29 USD (-3,32 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
49,04 %
3 Jahre
37,82 %
5 Jahre
37,54 %
10 Jahre
35,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,10
10 Jahre
6,88

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Kanada 52,26 %
USA 21,85 %
Australien 14,21 %
Großbritannien 5,71 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,12 %
Geldmarkt/Kasse 9,76 %
gemischt -4,88 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industriemetalle 95,12 %
Divers 4,88 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BARRICK MINING CORP 6,33 %
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,04 %
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,42 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,57 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.633,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.