Schroder ISF Global Gold USD C Acc

ISIN LU1223082279
WKN A2AJQF

454,28 USD (-1,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 03.06.2026 79 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 25.05.2026 12 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
43,64 %
3 Jahre
37,10 %
5 Jahre
37,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 57,61 %
USA 16,57 %
Australien 11,32 %
Großbritannien 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,26 %
Investmentfonds 4,33 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Optionsscheine/Futures -5,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industriemetalle 99,38 %
Divers 0,62 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,54 %
NEWMONT CORPORATION 4,80 %
KINROSS GOLD CORP 4,51 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.822,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.