Schroder ISF Global Gold USD A Dis

ISIN LU1223082519
WKN A2AJQH

119,16 USD (-0,70 %)

NAV vom 13.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 13.06.2024 86 Fonds
  • 12.06.2024 136 Fonds
  • 11.06.2024 147 Fonds
  • 10.06.2024 144 Fonds
  • 07.06.2024 147 Fonds
  • 06.06.2024 148 Fonds
  • 05.06.2024 146 Fonds
  • 04.06.2024 140 Fonds
  • 03.06.2024 136 Fonds
  • 31.05.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,25 %
3 Jahre
36,62 %
5 Jahre
39,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,02
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 48,84 %
Australien 18,64 %
USA 11,54 %
Großbritannien 9,21 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
gemischt -0,82 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industriemetalle 99,18 %
Divers 0,82 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 7,50 %
NEWMONT CORPORATION 7,43 %
GOLD FIELDS LTD 6,90 %
HOCHSCHILD MINING PLC 5,05 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 488,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.