Invesco Euro Short Term Bond Fund A auss.

ISIN LU1218205794
WKN A14SEF

9,95 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 23.05.2025 46 Fonds
  • 22.05.2025 102 Fonds
  • 21.05.2025 129 Fonds
  • 20.05.2025 136 Fonds
  • 19.05.2025 136 Fonds
  • 16.05.2025 133 Fonds
  • 15.05.2025 123 Fonds
  • 14.05.2025 133 Fonds
  • 13.05.2025 136 Fonds
  • 12.05.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
2,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 57,70 %
Unternehmensanleihen 40,20 %
Optionsscheine/Futures 6,10 %
Geldmarkt/Kasse -4,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,70 %
A 31,20 %
AA 17,60 %
AAA 15,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 619,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michael Booth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.