JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR Hedged

ISIN LU1216650850
WKN A14RFV

65,10 EUR (0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 172 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
8,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,71
3 Jahre
7,17
5 Jahre
7,66
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,40 %
Mexiko 8,80 %
Türkei 8,10 %
Rumänien 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,00 %
Unternehmensanleihen 19,01 %
gemischt 13,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 66,30 %
Finanzen 11,10 %
Öl / Gas 5,30 %
Versorger 4,90 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 60,33 %
BBB 31,52 %
A 3,55 %
Kasse 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Mexico (Mexiko) 2,00 %
Government of Indonesia (Indonesien) 1,50 %
Arab Republic of Egypt (Ägypten) 1,40 %
Government of South Africa (Südafrika) 1,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 355,63 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.