JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR hdg

ISIN LU1049748566
WKN A110TS

89,22 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
8,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,18
5 Jahre
7,66
10 Jahre
7,01

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,40 %
Mexiko 8,80 %
Türkei 8,10 %
Rumänien 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,00 %
Unternehmensanleihen 19,01 %
gemischt 13,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 66,30 %
Finanzen 11,10 %
Öl / Gas 5,30 %
Versorger 4,90 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 60,33 %
BBB 31,52 %
A 3,55 %
Kasse 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Mexico (Mexiko) 2,00 %
Government of Indonesia (Indonesien) 1,50 %
Arab Republic of Egypt (Ägypten) 1,40 %
Government of South Africa (Südafrika) 1,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 355,63 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.