JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR Hedged

ISIN LU1216650850
WKN A14RFV

63,78 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 50 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
7,40
5 Jahre
7,52
10 Jahre
6,83

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,40 %
Mexiko 11,30 %
Türkei 8,20 %
Kolumbien 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,60 %
Unternehmensanleihen 28,23 %
gemischt 9,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 61,80 %
Finanzen 9,50 %
Öl / Gas 8,00 %
Versorger 6,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 52,29 %
BBB 35,13 %
A 6,49 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 2,40 %
Government of Mexico (Mexiko) 2,00 %
Arab Republic of Egypt (Ägypten) 1,60 %
Government of Colombia (Kolumbien) 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 342,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.