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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-HUF)

ISIN LU1211505810
WKN A14QZ9

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

46.293,31 HUF (0,71 %)

NAV vom 20.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 20.05.2025 1.069 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds
  • 08.05.2025 1.072 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
4,82
3 Jahre
8,30
5 Jahre
7,99
10 Jahre
6,81

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,60 %
USA 34,20 %
Großbritannien 7,30 %
Japan 5,50 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 55,52 %
Aktien 51,35 %
Commodities 6,78 %
gemischt -13,65 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 20,01 %
Finanzen 16,83 %
Gesundheit / Healthcare 15,09 %
Konsumgüter zyklisch 12,55 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 54,20 %
US-Dollar 27,00 %
Britisches Pfund Sterling 6,10 %
Japanischer Yen 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 27,44 %
A 21,53 %
AA 19,17 %
BBB 17,64 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 3,81 %
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 2,09 %
Microsoft Corp 2,06 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.740,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.