93,64 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 19.06.2024 140 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds
  • 11.06.2024 324 Fonds
  • 10.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,30 %
Niederlande 14,80 %
Frankreich 14,30 %
Italien 11,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB+ 23,40 %
BBB 23,30 %
BBB- 20,60 %
A- 14,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.750% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2,92 %
5.453% AXA SA 2,40 %
5.375% Athora NL 31.08.32 2,39 %
5.750% Unipolsai 2,23 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 464,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).