CPR Invest - Dynamic - I - Acc

ISIN LU1203020356
WKN A2H9QF

181.850,64 EUR (-0,73 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 12.12.2025 781 Fonds
  • 11.12.2025 837 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,72 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
10,71 %
10 Jahre
10,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 65,16 %
US-Dollar 25,02 %
Divers 5,07 %
Japanischer Yen 2,63 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 19,87 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,85 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 19,72 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS 16,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 131,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).