Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc USD

ISIN LU1195516338
WKN A14PGE

275,32 USD (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
10,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
5,14
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 37,16 %
Emerging Markets 23,25 %
Europa 23,00 %
Japan 8,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 38,04 %
Aktien 33,59 %
Renten 26,68 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,67 %
Informationstechnologie 17,34 %
Industrie / Investitionsgüter 12,29 %
Konsumgüter zyklisch 8,86 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 37,61 %
BBB 27,24 %
A 12,59 %
B 11,36 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,26 %
POLAND (REPUBLIC OF) 2.0 25-AUG-2036 1,15 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 15-SEP-2032 Reg-S (SENIOR) 0,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.098,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.