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Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU1062721409
WKN A1128C

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

184,32 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
6,09
3 Jahre
5,42
5 Jahre
6,05
10 Jahre
5,47

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,40 %
Europa 22,10 %
Emerging Markets 21,20 %
Japan 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 35,00 %
Aktien 32,90 %
Renten 31,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,60 %
Informationstechnologie 15,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Divers 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 27,90 %
BB 26,20 %
AA 17,90 %
A 13,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC CLASS A A 1,00 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2035 0,90 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 9.5 21-OCT-2026 0,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 15-SEP-2032 Reg-S (SENIOR) 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.445,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Er investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.