AGIF - Allianz Europe Income and Growth - W - EUR

ISIN LU1190323003
WKN A14NQH

1.022,88 EUR (0,31 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 07.02.2025 22 Fonds
  • 06.02.2025 29 Fonds
  • 05.02.2025 32 Fonds
  • 04.02.2025 32 Fonds
  • 03.02.2025 32 Fonds
  • 31.01.2025 32 Fonds
  • 30.01.2025 32 Fonds
  • 29.01.2025 32 Fonds
  • 28.01.2025 32 Fonds
  • 27.01.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
12,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 48,90 %
Renten 48,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
gemischt 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 2,10 %
QIAGEN NV CONV FIX 2.500% 10.09.2031 1,91 %
CELLNEX TELECOM SA CLNX CONV FIX 2.125% 11.08.2030 1,88 %
SOUTHERN CO FIX TO FLOAT 1.875% 15.09.2081 1,82 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 23,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 62,19 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Anleihen (inkl. Hochzinspapieren) und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus Europa. Investiert wird bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere und bis zu 70% des Vermögens in Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und Hochzinsanleihen.