19,84 EUR (0,15 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 24.04.2025 103 Fonds
  • 23.04.2025 204 Fonds
  • 22.04.2025 230 Fonds
  • 17.04.2025 235 Fonds
  • 16.04.2025 226 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds
  • 14.04.2025 227 Fonds
  • 11.04.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,26
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,51 %
Spanien 10,40 %
Deutschland 10,11 %
USA 8,52 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 102,12 %
Geldmarkt/Kasse -2,12 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 74,85 %
Finanzen 15,76 %
Industrie / Investitionsgüter 8,51 %
Versorger 0,88 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,13 %
US-Dollar 0,14 %
Divers 0,01 %
Brasilianischer Real -0,03 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 28,92 %
AA 27,42 %
AAA 24,24 %
BBB 19,42 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 5,61 %
SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC 2,52 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT 2,42 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,68 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 683,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.