AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio AR EUR H

ISIN LU1174054608
WKN A14PH4

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 76,71 %
Unternehmensanleihen 23,29 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 103,55 %
Ungarische Forint 0,02 %
Südkoreanischer Won 0,01 %
Australischer Dollar 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 41,95 %
A 32,22 %
BBB 18,03 %
AA 10,81 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Govt Five Year Bond 1.00%, 12/20/29 5,29 %
Japan Govt 2-Yr 2-Yr Bond 0.70%, 02/01/27 5,02 %
U.S. Treasury Notes 0.625%, 05/15/30 4,86 %
GNMA 5.00%, TBA 2,78 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.006,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.