AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H

ISIN LU0683598303
WKN A1JTT7

15,42 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,81
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,51 %
Unternehmensanleihen 21,17 %
gemischt 16,72 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,67 %
Euro 0,53 %
Südkoreanischer Won 0,50 %
Ungarische Forint 0,28 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 42,90 %
AA 26,95 %
A 18,69 %
BBB 15,37 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Canadian Government Bond 2.75%, 03/01/30 - 12/01/55 7,48 %
U.S. Treasury Notes 1.375%, 11/15/31 4,54 %
United Kingdom Gilt 4.75%, 10/22/35 - 10/22/43 3,98 %
Spain Government Bond 3.20%, 10/31/35 2,34 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 989,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.