AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR

ISIN LU1173936821
WKN A14MUU

204,76 EUR (-1,21 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 15.04.2024 118 Fonds
  • 12.04.2024 119 Fonds
  • 11.04.2024 109 Fonds
  • 10.04.2024 119 Fonds
  • 09.04.2024 119 Fonds
  • 08.04.2024 109 Fonds
  • 05.04.2024 119 Fonds
  • 04.04.2024 107 Fonds
  • 03.04.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
17,13 %
5 Jahre
18,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,32
3 Jahre
8,44
5 Jahre
9,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 41,30 %
Taiwan 21,20 %
Südkorea 11,50 %
China 8,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 42,20 %
Industrie / Investitionsgüter 23,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,80 %
Finanzen 9,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC 5,42 %
MAINFREIGHT LTD 5,22 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,87 %
MITSUI & CO LTD 3,83 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.107,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.