AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H

ISIN LU1165978294
WKN A14PH3

9,45 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
1,98 %
5 Jahre
2,97 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,71
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,35
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,43
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,81 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,17 %
Pfandbriefe 7,66 %
gemischt 2,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 36,73 %
Divers 27,88 %
BBB 9,36 %
AA 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM REMICS 4.812%, 03/25/56 2,29 %
UMBS 5.00%, TBA 1,44 %
FNMA REMICS 4.672%, 02/25/55 1,17 %
UMBS 4.50%, TBA 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.488,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.