AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

ISIN LU1165977569
WKN A14PH5

9,55 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
9,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,45 %
Unternehmensanleihen 14,83 %
Emerging Markets Anleihen 13,72 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,87 %
Südafrikanischer Rand 1,99 %
Brasilianischer Real 1,09 %
Chilenischer Peso 1,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 35,70 %
BBB 28,08 %
B 20,11 %
Divers 12,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 3,58 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 2,77 %
Panama Govt Intl Bond 5.227%, 02/23/34 1,62 %
Romanian Govt Intl Bond 5.75%, 09/16/30 - 07/04/36 1,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 342,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.