AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

ISIN LU1165977569
WKN A14PH5

10,21 EUR (0,20 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 06.02.2025 151 Fonds
  • 05.02.2025 153 Fonds
  • 04.02.2025 153 Fonds
  • 03.02.2025 144 Fonds
  • 31.01.2025 146 Fonds
  • 30.01.2025 146 Fonds
  • 29.01.2025 146 Fonds
  • 28.01.2025 153 Fonds
  • 27.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,59
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 93,07 %
Staatsanleihen 4,32 %
gemischt 2,61 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 101,09 %
Ungarische Forint 0,04 %
Südafrikanischer Rand 0,01 %
Brasilianischer Real -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 30,76 %
BB 28,72 %
B 19,14 %
Divers 14,83 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 6.50%, 01/23/29 2,42 %
Colombian TES 7.25%, 10/26/50 2,29 %
Colombia Govt Intl Bond 8.00%, 04/20/33 - 11/14/35 2,19 %
Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/28 2,07 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 398,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Christian DiClementi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.