999,07 CNY (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
1,56 %
5 Jahre
1,49 %
10 Jahre
1,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
5,62
5 Jahre
6,46
10 Jahre
7,76

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 93,40 %
Divers 6,58 %
Singapur-Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 71,08 %
BBB 23,55 %
BB 3,93 %
Divers 1,02 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Central Huijin 2.89% 27.10.2028 Mtn Uns Cibm 3,01 %
Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm 1,92 %
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm 1,88 %
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm 1,87 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 219,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cary Yeung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalertrag und Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen.