138,48 USD (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 56 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,46
5 Jahre
6,38
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 98,90 %
Australischer Dollar 1,11 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Divers -0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Central Huijin 2.89% 27.10.2028 Mtn Uns Cibm 3,07 %
Bank Of China 4.38% 19.03.2036 Sub Cibm 2,20 %
Shanghai Jiushi 3.89% 11.09.2030 Mtn Uns Cibm 2,11 %
China State Rail 2.28% 14.11.2034 Mtn Uns Cibm 2,07 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 129,83 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Cary Yeung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalertrag und Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen.