fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R

ISIN LU1164757400
WKN A12HQR

#Mischfonds dynamisch Welt #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

197,57 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,16 %
3 Jahre
10,66 %
5 Jahre
11,29 %
10 Jahre
11,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
6,84
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,95
10 Jahre
6,11

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,31 %
Asien 17,73 %
Europa 11,37 %
Kasse 1,59 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 98,41 %
Geldmarkt/Kasse 1,59 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 24,83 %
Divers 14,78 %
Elektronik / Elektrik 14,38 %
Software / -dienstleistungen 12,13 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,45 %
Amazon.com, Inc. 3,94 %
NVIDIA Corporation 3,91 %
Microsoft Corporation 3,42 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 100,87 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum und in Kassainstrumenten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind; und/oder Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen).