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Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R

ISIN LU1164757400
WKN A12HQR

#Mischfonds dynamisch Welt #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

211,47 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
3,62
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,57
10 Jahre
6,11

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,37 %
Europa 19,14 %
Asien 15,46 %
Lateinamerika 0,75 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,50 %
Divers 16,62 %
Elektronik / Elektrik 16,26 %
Gesundheit / Healthcare 10,17 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 3,98 %
Apple Inc. 3,09 %
NVIDIA Corporation 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum und in Kassainstrumenten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind; und/oder Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen).