Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR

ISIN LU1163533778
WKN A14QCB

73,42 EUR (-0,14 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.088 Fonds
  • 07.11.2024 1.024 Fonds
  • 06.11.2024 1.060 Fonds
  • 05.11.2024 1.070 Fonds
  • 04.11.2024 1.059 Fonds
  • 31.10.2024 1.071 Fonds
  • 30.10.2024 1.027 Fonds
  • 29.10.2024 1.072 Fonds
  • 28.10.2024 1.022 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1088 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,61 %
Kasse 12,93 %
Italien 10,48 %
Frankreich 8,68 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 41,94 %
Unternehmensanleihen 25,85 %
Staatsanleihen 14,67 %
Geldmarkt/Kasse 12,93 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 19,28 %
Finanzen 16,97 %
Informationstechnologie 13,17 %
Kasse 12,93 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 41,10 %
US-Dollar 35,36 %
Kasse 12,93 %
Neuer Taiwan-Dollar 3,32 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 46,81 %
BBB 13,65 %
Kasse 12,93 %
BBB- 8,59 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,32 %
Amazon.com Inc 3,01 %
Novo Nordisk A/S 2,98 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.342,12 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.