Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR MInc

ISIN LU1163533778
WKN A14QCB

78,31 EUR (-0,71 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.135 Fonds
  • 06.11.2025 1.076 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds
  • 03.11.2025 1.072 Fonds
  • 31.10.2025 1.121 Fonds
  • 30.10.2025 604 Fonds
  • 28.10.2025 953 Fonds
  • 27.10.2025 1.074 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1135 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,24
5 Jahre
5,11
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 26,50 %
Frankreich 14,25 %
Italien 9,35 %
Kasse 5,20 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 42,02 %
Unternehmensanleihen 23,09 %
Staatsanleihen 17,80 %
Geldmarktfonds 6,10 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzen 25,59 %
Divers 14,39 %
Informationstechnologie 13,28 %
Industrie / Investitionsgüter 12,87 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 43,41 %
US-Dollar 35,46 %
Kasse 5,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,20 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 94,80 %
Kasse 5,20 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,71 %
FRANCE 15/10/2025 3,85 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,35 %
NVIDIA CORP 2,47 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.536,46 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.