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Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

ISIN LU1163533422
WKN A14QCA

#Mischfonds ausgewogen Welt #CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

68,87 EUR (-0,09 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 14.01.2025 1.041 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,65
10 Jahre
5,11

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 31,09 %
Italien 14,09 %
Kasse 7,97 %
Frankreich 6,75 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 44,00 %
Unternehmensanleihen 24,89 %
Staatsanleihen 15,35 %
Geldmarkt/Kasse 7,97 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 21,76 %
Finanzen 18,69 %
Informationstechnologie 14,00 %
Energie 9,95 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 40,57 %
US-Dollar 38,42 %
Kasse 7,97 %
Neuer Taiwan-Dollar 4,46 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 47,92 %
BBB 14,10 %
Kasse 7,97 %
BBB- 7,19 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,46 %
ITALY 3.50% 15/01/2026 4,26 %
ITALY 14/07/2025 3,87 %
AMAZON.COM INC 2,94 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.403,85 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.