135,97 EUR (-0,27 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 30.10.2024 393 Fonds
  • 29.10.2024 416 Fonds
  • 28.10.2024 390 Fonds
  • 25.10.2024 393 Fonds
  • 24.10.2024 420 Fonds
  • 23.10.2024 352 Fonds
  • 22.10.2024 414 Fonds
  • 21.10.2024 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,14
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,42 %
Welt 13,14 %
Spanien 10,86 %
USA 7,59 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 67,05 %
Staatsanleihen 13,66 %
Emerging Markets Anleihen 11,56 %
Unternehmensanleihen 4,21 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,39 %
Euro 0,59 %
Mexikanischer Peso 0,04 %
Japanischer Yen 0,03 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 33,24 %
AA 30,66 %
AAA 28,02 %
BB 27,86 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,03 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,67 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 4,95 %
French Republic 4,30 %
Romania 3,64 %
Kingdom of Spain 3,58 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.520,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Performance Fee 0,53 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,53 % der Outperformance im Verhältnis zum Referenzwert (50% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate TR, 50% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury TR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).