AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)

ISIN LU1161086159
WKN A14MA5

200,90 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,15
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 62,66 %
Mexiko 4,78 %
Türkei 4,56 %
Kolumbien 3,69 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COLOMBIA 3,16 %
HUNGARY (REPUBLIC OF) 2,97 %
United Mexican States 2,97 %
ARGENTINA (REPUBLIC) 2,95 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.622,96 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).