AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A2 EUR AD (D)

ISIN LU2070310110
WKN A2PUUW

46,73 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 51,48 %
Ungarn 5,61 %
Mexiko 4,45 %
Kolumbien 4,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY (REPUBLIC OF) 5,15 %
Romania 3,94 %
COLOMBIA 3,46 %
Brazil 3,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.880,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).