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Edmond de Rothschild Fund China R EUR

ISIN LU1160365505
WKN A14URE

#Aktienfonds All Cap China #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

169,26 EUR (0,45 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 11.06.2025 277 Fonds
  • 10.06.2025 371 Fonds
  • 06.06.2025 373 Fonds
  • 05.06.2025 287 Fonds
  • 04.06.2025 359 Fonds
  • 03.06.2025 369 Fonds
  • 02.06.2025 204 Fonds
  • 30.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
31,30 %
3 Jahre
33,56 %
5 Jahre
28,34 %
10 Jahre
25,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
5,12
3 Jahre
9,40
5 Jahre
8,36
10 Jahre
8,10

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 38,89 %
Telekommunikationsdienstleister 19,71 %
Informationstechnologie 10,72 %
Finanzen 10,59 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,84 %
Meituan 4,32 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,67 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 99,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).