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Edmond de Rothschild Fund China I USD

ISIN LU1227091755
WKN A2P1HL

#Aktienfonds All Cap China #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

89,65 USD (0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,73 %
3 Jahre
25,18 %
5 Jahre
30,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,08
3 Jahre
6,55
5 Jahre
8,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-2,12
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 90,24 %
Taiwan 3,42 %
Kasse 2,87 %
Hongkong 2,65 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,87 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,91 %
Informationstechnologie 19,12 %
Telekommunikationsdienstleister 18,60 %
Finanzen 14,97 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,33 %
NAURA Technology Group Co Ltd 5,20 %
NetEase Inc 4,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 74,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Bing Yuan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).