Edmond de Rothschild Fund China A AUD

ISIN LU1160367204
WKN A14UQ5

117,08 AUD (1,50 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,59 %
3 Jahre
23,52 %
5 Jahre
27,86 %
10 Jahre
22,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
6,24
5 Jahre
9,08
10 Jahre
7,63

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

China 92,79 %
Hongkong 3,17 %
Taiwan 1,77 %
Macau 1,03 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,76 %
Telekommunikationsdienstleister 19,13 %
Finanzen 17,13 %
Gesundheit / Healthcare 11,71 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,44 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,84 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,98 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 73,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Sheila Shao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI China (NR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China T aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).