Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

ISIN LU1160363047
WKN A14UR4

111,13 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,24 %
Großbritannien 12,84 %
Deutschland 11,92 %
Luxemburg 9,29 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,92 %
Geldmarkt/Kasse 7,08 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter 15,20 %
Immobilien 11,80 %
Versorger 11,06 %
Telekommunikationsdienstleister 8,58 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 52,83 %
B 36,10 %
A 6,19 %
BBB 2,89 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,36 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 15,97 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 13,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TMF MANAGEMENT IRELAND LTD 1,67 %
La Banque Postale Asset Management 1,38 %
888 Holdings Plc 1,29 %
NIDDA TOPCO SARL 1,22 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 250,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield D aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).