Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield CR EUR

ISIN LU1781816373
WKN A2JKVH

123,61 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,91 %
Großbritannien 12,14 %
Deutschland 11,90 %
USA 10,24 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,62 %
Geldmarkt/Kasse 5,38 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 15,59 %
Versorger 11,22 %
Immobilien 10,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,23 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 44,98 %
B 37,92 %
BB 5,46 %
AAA 4,35 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,75 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 21,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,67 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 9,81 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRPTT 5 PERP 1,30 %
CLARFP 7 7/8 06/27/30 1,24 %
SAZGR 5 5/8 02/21/30 1,23 %
BRNAES 8 1/4 12/15/30 1,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 266,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors.