AGIF - Allianz Best Styles US Equity - W - EUR

ISIN LU1157231629
WKN A12GSJ

2.890,08 EUR (-0,97 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 18.07.2024 737 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds
  • 12.07.2024 765 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 751 Fonds
  • 09.07.2024 762 Fonds
  • 08.07.2024 748 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Finanzen 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,05 %
NVIDIA CORP 6,36 %
APPLE INC 5,56 %
Amazon.com Inc 4,34 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 15,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.034,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Rohit Trichur Ramesh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.